岗位职责：（拟IPO企业，西安民营企业百强企业） 1、负责集团公司各银行帐户的管理，包含银行账户的开户、变更、销户、对账等业务，负责与各银行一般业务的接洽。 2、负责每日集团的收款业务，负责业务系统到款数据的同步与更新； 3、认真审查各种报销或支出的原始凭证，负责已按相关规定审批完成的各项报销、采购、工资等业务的付款； 4、负责每日收款、付款回单的打印、整理及分发各相关岗位会计； 5、负责现金的提取、收、支、保管业务，每日盘点现金、月度盘点资金，确认账实相符； 6、按要求控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管保险箱钥匙、密码。 7、负责按规则购买、保管、使用、存放各类票据，及时盘点登记，包含集团承兑汇票的开具、收取、背书、贴现、承兑； 8、负责每日下班前提交资金日报表及当日资金收支情况； 9、及时掌握公司资金情况，按周提交资金付款计划及未付款明细表，按照审批的资金计划付款； 10、负责月度提交经营维度资金月报表，及下月的资金收支预测表； 11、负责月度总账现金、银行账务的核对，确保账账相符、账实相符； 12、协助提供各类融资资料，及贷款情况的管理，银行本息扣款前两个工作日，必须保证贷款户有足够的余额； 13、领导安排的其他工作。 任职要求：非诚勿扰 1、大专及以上学历，会计学或财务管理等相关专业； 2、有出纳等财务工作经验，能熟练使用office办公软件优先； 2、学习力和执行力强，具有良好的团队合作精神，善于沟通、细致严谨、认真负责； 3、自信乐观，诚实正直，自我驱动，勇于担责。